Москва, 29 декабря 2023 г.

В соответствии с методологией верификации проектов / стратегических документов на соответствие принципам устойчивого развития агентство «Эксперт РА» подтверждает, что Концепция социального финансирования ОАО «РЖД» (далее - Концепция) соответствует принципам устойчивого развития.

ОАО «РЖД» (далее - Компания) – ключевая железнодорожная компания в России, крупнейший железнодорожный перевозчик, владелец и строитель железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД» соединяет 77 субъектов Российской Федерации, обслуживает основные города и имеет прямое влияние на их рост, промышленное развитие и региональную интеграцию.

Концепция отражает достоверно во всех существенных отношениях и аспектах соответствие ключевым принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а именно:

• Использование средств;
• Процесс оценки и отбора проектов;
• Управление средствами;
• Отчетность.

Компанией представлены документы, устанавливающие подходы ОАО «РЖД» к оценке и отбору проектов, управлению средствами, подготовке и публикации отчетности в рамках социального финансирования.

Обоснование мнения

Использование средств. Концепция разработана для обеспечения прозрачности основ для использования инструментов социального финансирования, включая социальные облигации, кредиты, а также народные облигации. Денежные средства, привлеченные от инструментов социального финансирования, будут использованы для финансирования и/или рефинансирования расходов ОАО «РЖД» на следующие категории социальных проектов:

• Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности:
• Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения
• Строительство и реконструкция железнодорожной инфраструктуры пассажирского сообщения
• Обновление пассажирского подвижного состава
• Обеспечение доступного здравоохранения:
• Обеспечение доступности медицинской помощи
• Оздоровление детей
• Обеспечение доступного образования:
• Обеспечение доступности общего образования
• Обеспечение дополнительного образования на базе детских железных дорог
• Другие социальные проекты:
• Повышение безопасности движения.

По каждому направлению Компания определила целевые группы населения и ключевые индикаторы при реализации проектов. Целью Концепции является развитие социально значимых проектов для всех групп населения с развитием комфортной транспортной среды, в т.ч. для маломобильных групп населения, повышение доступности и качества медицинской помощи населению, образовательных услуг, безопасности на железнодорожных путях.

Процесс оценки и отбора проектов. В целях соблюдения и реализации заявленных целей выбор проектов осуществляется Рабочей группой по отбору «проектов устойчивого развития» ОАО «РЖД», образованной в 2020 году.

В соответствии с утвержденным Положением о рабочей группе профильные подразделения Компании оценивают проекты на предмет их соответствия стандартам социального финансирования и отбирают соответствующие социальные проекты с учетом потребности Компании в заемных ресурсах. При необходимости привлекаются специалисты других смежных подразделений. Подходящие социальные проекты должны соответствовать категориям выбранных социальных проектов, определенным выше. Информация о социальных проектах, включая объемы их финансирования, учитывается для целей привлечения средств за счет выпуска инструментов социального финансирования и привлечения кредитов.

Управление средствами. Объем денежных средств, равный чистым поступлениям от привлечения инструментов социального финансирования, будет использоваться для финансирования и рефинансирования выбранных социальных проектов. Как основная сумма долга, так и начисленные проценты по инструментам социального финансирования, будут погашаться из средств ОАО «РЖД». Расходы на выбранные социальные проекты будут соответствовать или превышать общую сумму поступлений от инструментов социального финансирования.

В ожидании распределения или перераспределения между социальными проектами, отвечающим критериям, объем средств, равный чистым поступлениям от инструментов социального финансирования будет находиться на банковских счетах в денежном виде и / или использоваться для погашения краткосрочной задолженности, если такие активы, инвестиции и / или выплаты не связаны напрямую с финансированием деятельности, которая может противоречить целям, заявленным в Концепции.

В целях распределения поступлений денежных средств в соответствии с настоящей Концепцией Рабочая группа будет отслеживать инвестиции в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в отобранные проекты устойчивого развития по целевым заемным инструментам.

Отчетность. В отношении социальных облигаций, по которым есть обязанность отчитываться о целевом расходовании средств, пока они находятся в обращении и/или до полной аллокации средств, полученных от размещения таких инструментов, ОАО «РЖД» обязуется публиковать ежегодные отчеты на официальном сайте Компании. В отношении финансовых инструментов (в том числе народных облигаций), по которым не предусмотрена обязательная отчетность, раскрытие информации осуществляется по решению Компании.

Состав отчетов по социальным облигациям (при наличии информации и данных):

1. Информация о распределении полученных денежных средств по категориям приемлемых социальных проектов, включая описание выбранных социальных проектов.
2. Информация о соответствующих социальных и/или экологических эффектах.
3. Сумма денежных средств или их эквивалентов, оставшаяся для распределения на отчетную дату.
4. Доля нового финансирования по сравнению с рефинансированием.
5. Заверение Компании о том, что суммы, равные чистым поступлениям от размещений таких инструментов, распределены на выбранные проекты.

Соответствующую информацию планируется публиковать на официальном сайте Компании – отдельно, либо в составе Годового отчета или Отчета об устойчивом развитии ОАО «РЖД».

Отчет доступен по ссылке.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Регуляторное раскрытие